« On en est où ce mois-ci ? »
La question se pose un mardi. La réponse arrive le jeudi, parce qu’il a fallu l’assembler.
Le pilotage de la performance, alimenté par tous vos outils
Chiffre d’affaires, marge, coûts, trésorerie, et l’activité qui les explique. Le réel, le budget et la prévision au même endroit, calculés selon vos règles de gestion et actualisés chaque jour.
Consultez-les dans un tableau de bord, dans vos reportings habituels, ou en posant la question en français.
Demander une démonstration(ouvre Calendly dans un nouvel onglet)
Août, réel contre budget7 sources, synchronisées à 6 h 12
Chiffre d’affaires cumulé7 600 k€budget 7 660 k€
Écart au budget−60 k€−0,8 % sur le budget
Taux de marge brute51,4 %budget 51,6 %
Trésorerie fin août2 164 k€+5 k€ sur le mois
Chiffre d’affaires, k€ · réel budget12 mois
janv.déc.
Quelle BU est en dessous de son budget de chiffre d’affaires en août ?Entrée
Le constat
Des chiffres en retard, en double, ou sans point de comparaison
Deux chiffres pour la même chose
Celui envoyé vendredi et celui présenté lundi ne concordent pas. Personne ne sait lequel est juste, et la réunion se déplace sur ce sujet.
Un budget sans point de comparaison
Construit en fin d’année sur des hypothèses que personne n’a revues depuis, il ne décrit plus ce qui se passe. Le réel n’est jamais posé en face de lui, et les décisions se prennent sans lui.
Les règles de gestion
Vos règles de gestion, écrites avec vous et appliquées partout
Une marge par chantier, un chiffre d’affaires à date, une charge annuelle étalée sur douze mois : aucun de ces chiffres ne sort tel quel d’un logiciel. Chacun suit une règle de calcul propre à votre entreprise, que personne n’a écrite. Nous les écrivons avec vous et vos équipes. Nous apportons des propositions pour les plus courantes ; vous les gardez, vous les adaptez ou vous les écartez.
Finance
Abonnement des charges annuelles
Assurances, taxes, loyers, énergie répartis par douzièmes, régularisés à réception de la facture réelle.
Sources : Comptabilité
Finance
Cut-off des achats et des ventes
Rattachement à la période des factures non parvenues et des factures à établir.
Sources : ComptabilitéFacturation
Commercial
Carnet de commandes et chiffre d’affaires à date
Ce qui est signé mais pas encore facturé, converti en chiffre d’affaires selon une règle d’avancement.
Sources : CRMFacturation
Opérations
Marge par affaire
Rattachement des coûts directs et quote-part des frais indirects via une unité d’œuvre : l’heure, le mètre carré, la tonne.
Sources : ERP ou suivi de tempsAchats
RH
Coût horaire chargé et heures productives
Masse salariale rapportée aux heures réellement affectées, avec la règle qui définit ce qui est productif et ce qui ne l’est pas : absences, formation, intercontrat.
Sources : PaieSuivi de temps
Trésorerie
Encaissements et décaissements attendus
Échéancier construit sur le décalage de paiement réellement observé, et non sur les conditions contractuelles.
Sources : BanqueFacturation
Chaque règle est écrite une fois et appliquée partout : tableau de bord, reportings, réponses aux questions. Quand elle change, la nouvelle version s’applique à partir d’une date, et l’historique reste lisible avec les règles de l’époque.
La démonstration
Une fois la donnée en place, vos reportings se mettent à jour seuls
Une réponse appuyée sur vos définitions
L’assistant ne calcule pas la marge à sa façon. Il interroge les indicateurs définis et cite la règle qu’il a appliquée.
Un écart expliqué jusqu’à sa cause
Il descend du total à l’agence, puis à l’activité qui a bougé : volume, prix, heures.
Vos présentations mises à jour
Sur vos propres modèles, avec les chiffres de la dernière clôture. Il reste le commentaire à écrire.
Un indicateur non défini, signalé plutôt qu’inventé
Si un indicateur n’est pas défini, il le signale au lieu de l’inventer.
Août, réel contre budget7 sources, synchronisées à 6 h 12
Périmètre
Indicateur
Lecture
Chiffre d’affaires cumulé7 600 k€budget 7 660 k€
Écart au budget−60 k€−0,8 % sur le budget
Taux de marge brute51,4 %budget 51,6 %
Trésorerie fin août2 164 k€+5 k€ sur le mois
Chiffre d’affaires, k€ · réel budget12 mois
janv.déc.
Réponse en préparation
Quelle BU est en dessous de son budget de chiffre d’affaires en août ?
Nord, à 271 k€ contre 294 k€ budgétés, soit −7,8 %. Ouest et Sud sont au-dessus du budget, à +2,3 % et +0,5 %. Sur le cumul depuis janvier, Nord est à −3,8 %.
Nord−7,8 %
Ouest+2,3 %
Sud+0,5 %
Quel est l’écart au budget cumulé à fin août ?
−60 k€ sur 7 660 k€ de budget, soit −0,8 %. L’écart vient entièrement de Nord (−123 k€), compensé pour moitié par Ouest (+46 k€) et Sud (+17 k€).
Nord−123 k€
Ouest+46 k€
Sud+17 k€
Total−60 k€
Comment évolue la marge brute depuis janvier ?
Elle reste entre 50,5 % et 52,0 % du chiffre d’affaires chaque mois. En cumul, 51,4 % contre 51,6 % au budget : l’écart est de 0,2 point, pas de dérive.
janv.réel budgetaoût
Où en est la trésorerie fin août ?
2 164 k€, contre 1 666 k€ fin janvier. La progression s’est arrêtée entre juillet et août (+5 k€), avec un chiffre d’affaires d’août en retrait et des charges de structure au plus haut de l’année (415 k€).
janv.août · 2 164 k€
Cette démonstration répond à quatre questions sur un jeu de données fictif. Pour poser les vôtres sur vos données, trente minutes de démonstration.
Demander une démonstration(ouvre Calendly dans un nouvel onglet)
Ce qui tourne déjà
Quatre chaînes en production, et ce que chacune démontre
Des fichiers de saisie au tableau de bord, depuis plus d’un an
Un organisme de formation organisé en agences et en business units. Fichiers de saisie des équipes, outils tiers interrogés par leur interface de programmation, comptabilité, paie. En production depuis plus d’un an.
Des règles qui survivent au changement d’outil
Une société de services aux entreprises, où réunir les chiffres chaque mois était un travail manuel. Comptabilité, effectifs, encours client. La chaîne a traversé un changement d’outil comptable.
Les indicateurs lus par chaque équipe, sans passer par le dirigeant
Un groupement d’achats B2B où une seule personne savait écrire les requêtes. Base de l’outil de commerce en ligne, comptabilité, fichiers de suivi. Mise en place en six semaines.
Le rapprochement des commandes, automatisé, les cas douteux signalés
Un négociant en flux tendu, où chaque commande client a sa commande fournisseur. Comptabilité, factures et bons de commande extraits par modèle de langage.
Demander une démonstration(ouvre Calendly dans un nouvel onglet)
Vos outils
Vos outils restent en place. Nous nous y connectons.
Comptabilité, banque, facturation, CRM, paie, ERP, tableurs. La donnée est collectée là où elle se trouve déjà.
Le pilotage
Où vous en êtes, où vous atterrissez, et pourquoi
Le réel
Actualisé chaque jour, disponible dès la clôture
Chiffre d’affaires, marge, coûts et trésorerie, par activité, par site, par client, à la maille qui sert à décider.
Le budget
Comparé au budget et à l’an dernier
Votre budget est repris là où il est construit, et le réel se lit en face, mois par mois.
La prévision
Un atterrissage réajusté à chaque clôture
Les mois écoulés sont remplacés par le réel, les mois restants réestimés avec ce que vous savez déjà : commandes signées, effectifs, saisonnalité. L’atterrissage de l’année se lit à tout moment, et l’écart au budget avec lui. Si vous utilisez un outil de planification, nous l’alimentons avec le réel.
L’explication
Relié à l’activité qui fait les chiffres
Volumes, prix, heures, effectifs, taux de transformation. Un écart de marge se lit jusqu’à l’agence, au produit ou au chantier qui l’a produit.
Hébergement et accès
Hébergé chez nous, ou chez vous
Par défaut, nous vous proposons d’héberger et de maintenir la solution mise en place : vous n’avez rien à exploiter, et les connexions suivent les versions de vos outils. Si votre politique interne l’exige, elle s’installe sur votre propre infrastructure, et les modalités d’exploitation se définissent avec vous.
Hébergé en Europe
Chez nous par défaut, dans l’Union européenne. Sur votre infrastructure si votre politique l’exige.
Accès par personne
Chacun voit ce qui le concerne : une agence, une activité, ou l’ensemble.
Connexions maintenues
Quand un de vos outils change de version, nous adaptons la connexion.
Vos données restent les vôtres
Exportables à tout moment, avec le dictionnaire de vos règles.
Le déroulement
Une mise en place, puis vous continuez seuls ou avec nous
Vous continuez seuls
La mise en place, et vous reprenez la main
Sur un périmètre restreint, quelques semaines suffisent
Six semaines : c’est le repère que nous donnons entre le démarrage et la première clôture servie par la solution, quand le périmètre est restreint et les sources accessibles. À l’issue, la chaîne de données vous appartient, hébergée chez vous ou chez nous. Votre expert-comptable tient les comptes, votre directeur financier décide : la solution leur donne des chiffres de gestion à jour et définis.
- Connexion de vos outils finance et métier, reprise de l’historique
- Reprise de votre budget et de vos prévisions
- Écriture de vos règles de gestion et du dictionnaire des indicateurs
- Tableaux de bord et reportings sur vos propres modèles
- Droits d’accès par personne, formation des utilisateurs
Nous continuons avec vous
La mise en place, et vos règles tenues à jour
Le même point de départ, et vos règles suivent l’entreprise
Les règles vivent. Une entreprise qui change de structure, d’outil ou d’axe d’analyse change ses règles. Nous les tenons à jour, nous adaptons les connexions quand vos outils évoluent, et vous avez en face de vous quelqu’un qui connaît votre modèle.
- Vos règles tenues à jour quand l’entreprise change
- Connexions maintenues quand vos outils évoluent
- Données collectées chaque jour, règles appliquées à chaque clôture
- Hébergement et maintenance, si vous avez choisi que nous hébergions
- Un interlocuteur qui connaît votre modèle
Voir la solution tourner sur une entreprise comme la vôtre
Trente minutes de démonstration sur des données fictives de votre secteur, et un prix de mise en place estimé à la fin.
Demander une démonstration(ouvre Calendly dans un nouvel onglet)